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Rendiconto Uscite Gruppo Misto XVIII Legislatura aprile – agosto 2018

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Data Importo Pagamento Intestatario Descrizione
26/04/2018 257,00 bonifico senatori rimborso spese attività istituzionale
26/04/2018 1.042,00 bonifico Lavazza Nims spa fornitura macchina caffè
08/05/2018 500,00 prelievo cassa contanti cassa contanti
09/05/2018 7,40 contanti poste italiane raccomandata
10/05/2018 17,40 contanti Gemeaz spese riunione senatori
10/05/2018 71,00 contanti servizio taxi rimborsi senatori attività istituzionale
10/05/2018 2.968,00 bonifico Promogest3000 srl fatt. 97/00/2018 servizi assistenza fiscale
10/05/2018 394,00 bonifico Edicola Mancini fornitura quotidiani marzo-aprile 2018
15/05/2018 42.924,50 bonifici spese personale dipendente retribuzioni aprile 2018
16/05/2018 51.214,75 F24 Agenzia delle Entrate contributi previdenziali e assistenziali
25/05/2018 44.613,00 bonifici spese personale dipendente retribuzioni maggio 2018
25/05/2018 297,25 bonifico spese personale rimborso spese
06/06/2018 7.320,00 bonifico Promogest3000 srl fatt. 152/00/2018 servizi assistenza fiscale
06/06/2018 287,90 bonifico Edicola Mancini fornitura quotidiani maggio 2018
06/06/2018 42.543,56 F24 Agenzia delle Entrate contributi previdenziali e assistenziali
07/06/2018 6.000,00 bonifico collaborazione collaborazione senatori collegio estero
07/06/2018 4,50 add.banca banca nazionale lavoro comm.ne bancaria bonifico estero
11/06/2018 36,00 contanti Bravo Centro Servizi acquisto timbri gruppo
11/06/2018 50,00 contanti Vodafone Omnitel N.V. ricarica telefono aziendale
11/06/2018 31,75 contanti poste italiane spedizioni postali
11/06/2018            16,00 contanti Buffetti acquisto libro giornale
11/06/2018 49,90 contanti Euronics acquisto pennetta dati
11/06/2018 33,00 contanti servizio taxi rimborso spese
11/06/2018 133,98 contanti Roma Capitale multa
11/06/2018 3.031,24 F24 Agenzia delle Entrate INAIL
15/06/2018 11.114,00 bonifici spese personale dipendente 14a mensilità dipendenti
18/06/2018 546.400 F24 INPGI versamenti aprile-maggio 2018
19/06/2018 666,22 bonifici Casagit versamenti aprile- maggio 2018
25/05/2018 452,45 bonifico spese personale rimborso spese
25/06/2018 160,00 bonifico Monocromografica srl fatt. 23/2018 spese tipografiche
25/06/2018 1.500,00 bonifico spese personale rimborsi spese
26/06/2018 3.000,00 bonifico collaborazione collaborazione senatori collegio estero
26/06/2018 4,50 add.banca banca nazionale lavoro comm.ne bancaria bonifico estero
26/06/2018 47.612,00 bonifici spese personale dipendente retribuzioni giugno 2018
27/06/2017 63,30 contanti servizio taxi rimborsi spese
28/06/2018 500,00 prelievo cassa contanti cassa contanti
03/07/2018 260,66 contanti NIMS Lavazza fornitura caffè giugno 2018
03/07/2018 3,00 contanti poste italiane spese bollettini postali
03/07/2018 10,00 contanti Pony Amico Città recapito documenti
03/07/2018 490,00 prelievo banca nazionale lavoro carta prepagata
03/07/2018 10,00 add.banca banca nazionale lavoro com.ne bancaria carta prepagata
03/07/2018 376,43 add.banca TIM – Telecom Italia utenze telefoniche
05/07/2018 2.440,00 bonifico Promogest3000 srl fatt. 174/00/2018 servizi assistenza fiscale
05/07/2018 305,00 bonifico Edicola Mancini fornitura quotidiani giiugno 2018
09/07/2018 30,00 contanti parking esedra spese parcheggio
10/07/2018 326,69 bonifico casagit versamento giugno 2018
10/07/2018 2.737,00 F24 INPGI versamento giugno 2018
10/07/2018 1.500,00 bonifico spese personale dipendente anticipo retribuzione
10/07/2018 54.813,02 F24 Agenzia delle Entrate contributi previdenziali e assistenziali
13/07/2018 2,00 add.banca spese bancarie spese bancarie
18/07/2018 492,99 F24 INPGI versamento giugno 2018 integrazione
18/07/2018 14,80 contanti Roma Capitale rimborso taxi
20/07/2018 24,20 contanti servizio taxi rimborso taxi
24/07/2018 10,00 contanti Artigianato Grafico acquisto timbro
24/07/2018 747,00 bonifico casagit rimborso 2° trim. 2018
24/07/2018 4.000,00 bonifico Out-Sider Soc. coop. Fatt. 171/2018 abbonamento agenzia Agra Press
24/07/2018 47.892,00 bnifici spese personale dipendente retribuzioni luglio 2018
25/07/2018 21,80 contanti Roma Capitale rimborsi taxi
30/07/2018 1.500,00 bonifico spese personale dipendente anticipo retribuzione
30/07/2018 3.000,00 bonifico collaborazione collaborazione senatori collegio estero
30/07/2018 4,50 add.banca spese bancarie com.ne bonifico estero
30/07/2018 14,50 contanti Roma Capitale rimborso taxi
01/08/2018 496,00 prelievo banca nazionale lavoro carta prepagata
01/08/2018 4,00 add.banca banca nazionale lavoro comm.ne bancaria carta prepagata
01/08/2018 480,05 bonifico spese personale rimborso spese
01/08/2018 375,10 bonifico Edicola Mancini fornitura giornali luglio 2018
01/08/2018 180,63 contanti Abaco SpA multa
02/08/2018 2.440,00 bonifico Promogest3000 srl fatt.217/00/2018 servizi assistenza fiscale
02/08/2018 47.016,19 F24 Agenzia delle Entrate contributi previdenziali e assistenziali
03/08/2018 850,00 bonifico compensi a professionisti redazione materiali editoriali luglio 2018
03/08/2018      210,00 bonifico senatori rimborso spese attività istituzionale
06/08/2018 20,30 contanti servizio taxi rimborsi taxi
08/08/2018 220,65 bonifico spese personale rimborso spese
08/08/2018 492,99 bonifico casagit versamento luglio 2018
16/08/2018 2.846,99 F24 INPGI versamento luglio 2018
24/08/2018 53.832,00 bonifici spese personale dipendente retribuzioni agosto 2018
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RENDICONTO QUADRIMESTRALE DICEMBRE 2017 – MARZO 2018

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Data Importo Pagamento Intestatario Descrizione
05/12/2017 1.500.00 bonifico prestazione professionale collaborazione
05/12/2017 2.928.00 bonifico Promogest3000 srl fatt. 339/00/2017 servizi sito web
05/12/2017      264.00 bonifico Distributore Q8 fornitura carburante novembre 2017
05/12/2017 80.284.69 F24 Agenzia delle Entrate contributi previdenziali e assistenziali
11/12/2017 899.70 bonifico Edicola Mancini fornitura quotidiani novembre 2017
1.500.00 bonifico prestazione professionale collaborazione
12/12/2017 1.494.84 add.banca VodafoneOmnitel N.V. fatt. AH20929202/2017 utenze telefoniche
12/12/2017 1.50 add.banca oneri bancari comm.ne bancaria pagamento fattura Vodafone
12/12/2017 7.435.31 F24 INPGI versamento novembre 2017
12/12/2017 1.000.00 bonifico spese personale dipendente anticipo retribuzione
12/12/2017 795.18 bonifico Casagit versamento novembre 2017
12/12/2017 10.000.00 bonifico prestazione professionale consulenza in materia di giustizia
12/12/2017 205.00 bonifico spese personale dipendente corsi aggiornamento
12/12/2017 115.00 bonifico rimborso spese attività supporto attività politica
14/12/2017 79.240.00 bonifici spese personale dipendente 13a mensilità
18/12/2017 500.00 bonifico Lega Italiana Protezione Uccelli – LIPU contributo attività
18/12/2017 975.00 F24 Agenzia delle Entrate R.A. per prestazioni professionali
18/12/2017 15.00 contanti rimborso taxi rimborso taxi
19/12/2017 2.080.00 bonifico prestazione professionale collaborazione per componente gruppo
19/12/2017 196.50 bonifico spese personale dipendente corsi aggiornamento
19/12/2017 1.000.00 bonifico prestazione professionale collaborazione
19/12/2017 1.300.00 bonifico prestazione professionale collaborazione
19/12/2017 850.00 bonifico prestazione professionale redazione materiali editoriali
19/12/2017 2.440.00 bonifico Tipografia Milani fatt. 104/2017 materiali stampati
19/12/2017 1.456.00 bonifico prestazione professionale collaborazione
19/12/2017 83.340.00 bonifici spese personale dipendente retribuzioni dicembre 2017
21/12/2017 736.52 bonifico rimborso spese attività supporto attività politica
22/12/2017 5.95 contanti spese postali raccomandata
22/12/2017 300.00 contanti spese personale dipendente anticipo retribuzione
22/12/2017 40.00 contanti rimborsi taxi rimborsi taxi
22/12/2017 1.684.49 bonifico prestazione professionale studio criticità sistemi elettorali
22/12/2017 2.458.24 bonifico prestazione professionale consulenza legislativa
22/12/2017 495.45 bonifico Autonoleggio Apolloni fatt. 51/2017 noleggio con conducente
23/12/2017 10.00 contanti manutenzione autoveicoli spesa lavaggio
29/12/2017 597.80 add.banca Axus srl fatt. INR575531/2017 canone noleggio auto
29/12/2017 1.50 add.banca oneri bancari comm.ne bancaria pagamento fattura axus
02/01/2018 49.55 bonifico Autonoleggio Apolloni saldo fatt. 51/2017 noleggio auto con conducente
02/01/2018         125.00 bonifico Distributore Q8 fornitura carburante dicembre 2017
02/01/2018 4.992.24 bonifico Dotmedia srl fatt.148/2017 spese organizzazione evento
02/01/2018 1.500.00 bonifico prestazione professionale collaborazione
04/01/2018 7.500.00 bonifico prestazione professionale consulenza in materia di giustizia
04/01/2018 2.928.00 bonifico Promogest3000 srl fatt. 5/00/2018 servizi assistenza fiscale
04/01/2018 3.660.08 bonifico prestazione professionale collaborazione
04/01/2018 4.270.00 bonifico Engitel fatt. 747/2017 stampa e newsletter per iniziative
04/01/2017 1,500,00 bonifico prestazione professionale collaborazione
08/01/2018 25.22 add.banca oneri bancari spese bancarie
09/01/2018 3.120.00 bonifico Gomez & Mortisia srl fatt. 91/2017 stampa materiale grafico
10/01/2018 1.707.72 bonifico casagit versamento dicembre 2017
10/01/2017 147.930.67 F24 Agenzia delle entrate contributi previdenziali e assistenziali
10/01/2017 10.00 contanti rimborso taxi rimborso taxi
11/01/2018 8.603.24 bonifico Studio Maresca e Associati spese legali
11/01/2018 6.400.00 bonifico Associazione Culturale  Firenzeuropa spese organizzazione convegni
11/01/2018 735.10 bonifico Edicola Mancini fornitura quotidiani dicembre 2017
11/01/2017 1.000.00 ass. circolare spese personale dipendente anticipo retribuzione
11/01/2018 549.00 bonifico Hotel Nazionale fatt. FF11800150/2018 affitto sala
15/01/201\8 15.496.31 F24 INPGI versamento dicembre 2017
15/01/2018 3.046.45 F24 Agenzia delle entrate R.A per prestazioni professionali
15/01/2017 430.86 add.banca tim-telecom Italia fatt. 1° bim. 2018 utenze telefoniche
15/01/2018 3.00 add.banca oneri bancari comm.ne bancaria pagamento fatture tim
15/01/2018 2.00 add. banca oneri bancaria spese bancarie
17/01/2018 660.00 bonifico Autonoleggio Apolloni fatt. 55/2017 noleggio con conducente
17/01/2018 1.500.00 bonifico prestazione professionale organizizzazione eventi
18/01/2018 1.684.49 bonifico prestazione professionale studio criticità legge elettorale
18/01/2018 2.458.24 bonifico prestazione professionale consulenza legislativa
22/01/2018 500.00 bonifico spese personale dipendente anticipo TFR
22/01/2018 1.000.00 ass.circolare spese personale dipendente anticipo retribuzione
22/01/2018 5.490.00 bonifico Associazione Lunaria rapporto politiche welfare in Italia
22/01/2018 18.300.00 bonifico Radio Roma Capitale fatt. 1/2018 comunicazione campagna referendaria
23/01/2018 2.480.00 bonifico prestazione professionale studio su dispersione scolastica
24/01/2018 20.00 contanti rimborso taxi rimborso taxi
24/01/2018 4.270.00 bonifico Spazio Visibile srl fatt. 201733/2017 materiali stampati
24/01/2018 81.707.91 bonifici spese personale dipendente retribuzioni gennaio 2018
26/01/2018 38.00 contanti rimborso spese taxi rimborso spese taxi
26/01/2018 47.35 contanti Comune di Fiumicino multa
26/01/2018 1.50 contanti spese postali spese postali
27/01/2018 10.00 contanti manutenzione autoveicoli spesa lavaggio
28/01/2018 41.00 contanti rimborso taxi rimborso taxi
31/01/2018 29.99 contanti Feltrinelli acquisto materiali ufficio
31/01/2018 597.80 add.banca Axus srl fatt. INR000590/2018 canone noleggio auto
31/01/2018 1.50 add.banca oneri bancari comm.ne bancaria pagamento fattura axus srl
31/01/2017 1.500.00 bonifico prestazione professionale collaborazione
31/01/2018 217.00 bonifico Assicurazione UNIPOL assicurazione autista
31/01/2018 747.00 bonifico casagit rimborso IV° trim. 2017
31/01/2018 5.813.29 bonifico spese personale dipendente versamento fondo tfr
02/02/2018 3.200.00 bonifici spese personale dipendente anticipi retribuzioni
02/02/2018 7.806.88 bonifico conguaglio contributo Senato conguaglio contributo Senato
06/02/2018 1.468.33 add.banca Vodafone Omnitel fatt. AI00949155/2018 utenze telefoniche
06/02/2018 1.50 add.banca oneri bancari comm.ne bancaria pagamento fattura Vodafone
07/02/2018 2.342.00 bonifico prestazione professionale collaborazione
07/02/2018 161.00 bonifico Distributore Q8 fornitura carburante gennaio 2018
07/02/2018 685.70 bonifico Edicola Mancini fornitura quotidiani gennaio 2017
07/02/2018 2.928.00 bonifico Promogest3000 srl fatt.22/00/2018 servizi assistenza fiscale
09/02/2018 1.615.00 bonifico prestazione professionale redazione materiali editoriali
09/02/2018 10.00 contanti manutenzione autoveicolo spesa lavaggio
12/02/2018 5.90 contanti spese postali spese postali
12/02/2018 43.992.00 bonifico Vista Società Cooperativa fatt.14-31-52/2017 abbonamenti agenzia
12/02/2018 795.18 bonifico casagit versamento gennaio 2018
12/02/2018 3.000.00 bonifici spese personale dipendente anticipi retribuzione
12/02/2018 80.312.12 F24 agenzia delle entrate contributi previdenziali e assistenziali
14/02/2018 9.150.00 bonifico Very Glam snc fatt. 17/2017 organizzazione e gestione eventi per componente
14/02/2018 780.00 bonifici spese personale dipendente saldo stipendio gennaio 2018
14/02/2018 7.500.00 bonifico prestazione professionale consulenza in materia di giustizia
14/02/2018 1.520.00 bonifico prestazione professionale collaborazione occasionale
15/02/2018 5.521.31 F24 agenzia delle entrate RA per prestazioni professionali1
15/02/2018 7.097.00 F24 INPGI versamento gennaio 2018
18/02/2018 40.00 contanti manutenzione autoveicolo carburante
21/02/2018 1.684.49 bonifico prestazione professionale studio sui sistemi elettorali
21/02/2018 2.458.24 bonifico prestazione professionale consiulenza legislativa
21/02/2018 402.60 bonifico Errepi spa fatt. V01399/2016 spese per comunicazione
22/02/2018 849.00 bonifico Bros srl fatt. 45/2018 acquisto attrezzature da ufficio
22/02/2018 76.383.92 bonifici spese personale dipendente retribuzioni gennaio 2018
25/02/2018 51.00 contanti manutenzione autoveicolo carburante
26/02/2018 94.00 contanti General Ricambi srl manutenzione auto
27/02/2018 400.00 contanti cassa contanti cassa contanti
28/02/2018 610.00 add.banca axus srl fatt. INR060062 – fatt. FIR002913/2018 canone noleggio auto e addevito verbali
28/02/2018 1.50 add.banca spese bancarie comm.ne bancaria pagamento fatture axus
02/03/2018 16.775.00 bonifico Tipografia Milani fatt. 990/2018 organizzazione eventi per componente gruppo
02/03/2018 1.464.00 bonifico Vista Società Cooperativa fatt.8/2018 abbonamenti agenzia di stampa
02/03/2018 2.000.00 bonifico Ass. Culturale Firenzeuropa spese organizzazione convegno
02/03/2018 1.488.00 bonifico rimborso spese supporto attività politica
02/03/2018 2.928.00 bonifico Promogest3000 srl fatt. 75/2018 servizi assistenza fiscale
07/03/2018 953.72 F24 agenzia delle entrate contributi previdenziali e assistenziali
09/03/2018 20.00 contanti pony express pony express
09/03/2018 202.00 contanti noleggio con conducente noleggio con conducente
09/03/2018 1.000.00 bonifico spese personale dipendente anticipo retribuzione
0/03/2018 250.00 bonifico Stefano Franco fatt. 013/2018 noleggio con conducente
09/03/2018 584.00 bonifico Distributore Q8 fornitura carburante febbraio 2018
09/03/2018 650.00 bonifico Edicola Mancini fornitura quotidiani febbraio 2018
09/03/2018 993.64 bonifico casagit versamento febbraio 2018
09/03/2018 2.342.00 bonifico prestazione professionale collaborazione
09/03/2018 4.775.08 bonifico Cianfrocca Pubblicità fatt.9/2018 materiale stampato
09/03/2018 4.916.48 bonifico prestazione professionale consulenza legislativa
13/03/2018 14.00 contanti spese postali raccomandate
13/03/2018 37.41 add.banca tim-telecom Italia fatt.2° bim. 2018 utenze telefoniche
13/03/2018 145.56 add. banca tim-telecom Italia fatt. 2° bim. 2018 utenze telefoniche
13/03/2018 3.00 add.banca oneri bancari comm.ne bancaria pagamento fatture tim-telecom
14/03/2018 173.86 bonifrico Comune di Roma multa
16/03/2018 5.000.00 bonifico prestazione professionale consulenza in materia di giustizia
16/03/2018 3.368.98 bonifico prestazione professionale studio sistemi elettorali
16/03/2018 200.00 bonifico Stefano Franco noleggio con conducente
16/03/2018 73.824.44 F24 agenzia delle entrate contributi previdenziali e assistenziali
16/03/2018 8.261.00 F24 INPGI versamento febbraio 2018
16/03/2018 2.843.64 F24 agenzia delle entrate RA pre prestazioni professionali
19/03/2018 1.500.00 ass.circ. spese personale dipendente anticipo retribuzione marzo
19/03/2018 400.00 contanti cassa contanti cassa contanti
22/03/2018 2.000.00 bonifico spese personale dipendente rimborso spese
22/03/2018 5.000.00 bonifico prestazione professionale organizzazione eventi
22/03/2018 2.000.00 bonifico spese personale dipendente rimborso spese
22/03/2018 5.344.00 bonifico prestazione professionale consulenza rigenerazione urbana
22/03/2018 389.876.99 bonifici spese personale dipendente retribuzioni e competenze fine legislatura
22/03/2018 400.00 contanti cassa contanti cassa contanti
22/03/2018 317.00 contanti autonoleggio autonoleggio
22/03/2018 10.00 contanti manutenzione auto lavaggio
22/03/2018 29.99 contanti euronics materiali ufficio
22/03/2018 7.85 contanti spese postali raccomandata
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RENDICONTO QUADRIMESTRALE AGOSTO 2017 – NOVEMBRE 2017

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Data Importo Pagamento Intestatario Descrizione
01/08/17  12,00 cassa contanti rimborso taxi rimborsi taxi
02/08/17  600,00 bonifico Hotel Leon d’Oro fatt. 7603/2017 spese per inizitive politiche
02/08/17 1.684,49 bonifico prestazione professionale collaborazione
02/08/17  843,80 bonifico Edicola Mancini fornitura quotidiani luglio 2017
02/08/17  635,00 bonifico Autonoleggio Apolloni fatt. 36/2017 noleggio auto con conducente
02/08/17  10,00 cassa contanti riasat manutenzione autoveicolo
02/08/17 2.458,24 bonifico prestazione professionale consulenza legislativa
02/08/17  298,90 bonifico Società Cooperativa PAZ fatt. 47/2017 servizi sito web
02/08/17  795,18 bonifico casagit versamento luglio 2017
02/08/17  1.000,00 bonifici prestazione occasionale compenso stagisti
02/08/17 2.928,00 bonifico Promogest3000 srl fatt. 199/00/2017 servizi assistenza fiscale
02/08/17 1.870,00 bonifico prestazione professionale redazione testi editoriali
02/08/17  245,00 bonifico Distributore Q8 fornitura carburante luglio2017
02/08/17 66.719,39 F24 Agenzia delle Entrate contributi previdenziali e assistenziali
03/08/17 4.270,00 bonifico Effeci srl fatt. 83/2017 consulenza comunicazione
03/08/17 3.900,00 bonifico COM.E srl fatt. 241/2017 spese per notiziario regionale
16/08/17 1.743,02 F24 Agenzia delle Entrate R.A. per prestazioni professionali
16/08/17 7.295,90 F24 INPGI versamento luglio 2017
23/08/17 1.958,42 add.banca Vodafone Omnitel fatt. AH13534101/2017 utenze telefoniche
25/08/17 80.054,00 bonifici spese personale dipendente retribuzioni agosto 2017
25/08/17 1.000,00 bonifici prestazione occasionale compenso stagisti
31/08/17 597,80 add. Banca axus srl fatt. INR352831/2017 canone noleggio auto
31/08/17 3,00 add. banca oneri bancari comm.ni bancarie pagamento fatture
07/09/17  298,90 bonifico Società Cooperativa Paz fatt. 54/2017 servizi sito web
07/09/17 2.080,00 bonifico prestazione professionale consulenza per componente gruppo
07/09/17 2.928,00 bonifico Promogest3000 srl fatt. 253/2017 servizi assistenza fiscale
11/09/17  300,00 bonifico spese generali spese generali
11/09/17 412,75 add.banca tim-telecom italia fatt. 5° bim. 2017 utenze telefoniche
11/09/17  3,00 add.banca oneri bancari spese bancarie
11/09/17 75.043,81 F24 Agenzia delle Entrate contributi previdenziali e assistenziali
13/09/17 795,18 F24 casagit versamento agosto 2017
14/09/17  198,80 bonifico Edicola Mancini fornitura quotidiani agosto 2017
14/09/17 1.105,21 F24 Agenzia delle Entrate R.A.  per prestazioni professionali
14/09/17 3.000,00 bonifico prestazione professionale collaborazione
14/09/17 2.500,00 bonifici spese personale dipendente anticipi retribuzioni
15/09/17 7.295,00 F24 INPGI versamento agosto 2017
20/09/17 231,10 bonifico rimborso spese per convegno supporto attività politica
20/09/17 3.660,61 bonifico prestazione professionale collaborazione
20/09/17 150,00 bonifico spese generali manutenzione apparecchiature ufficio
20/09/17 2.000,00 bonifico spese personale dipendente anticipo TFR
21/09/17 2.458,24 bonifico prestazione professionale consulenza legislativa
21/09/17 250,00 bonifico prestazione occasionale collaborazione
25/09/17 1.500,00 bonifico spese personale dipendente anticipo retribuzione
25/09/17 2.080,00 bonifico prestazione professionale collaborazione per componente gruppo
26/09/17 79.018,00 bonifici spese personale dipendente retribuzioni settembre 2017
27/09/17 298,90 bonifico Società Cooperativa PAZ fatt. 59/2017 servizi sito web
27/09/17 99,00 bonifico rimborso spese per attività supporto attività politica
27/09/17 5.000,00 bonifico “Movimento la Puglia in più” contributo attività
27/09/17 732,00 bonifico Arioline Servizi Informatici fatt. 1040/2017 diretta su portale
27/09/17 2.000,00 bonifico L’Olandese Volante fatt. 57-60- 63-65/2017 spese per iniziative
28/09/17 15,00 contanti rimborso taxi rimborso taxi
29/09/17 597,80 add. banca axus srl fatt. INR405929/2017 canone noleggio auto
29/09/17 1,50 add. banca oneri bancari comm.ne bancaria pagamento fattura axus
29/09/17 510,00 bonifico prestazione professionale collaborazione
29/09/17 1.500,00 bonifico prestazione professionale collaborazione
29/09/17 728,00 bonifico prestazione professionale collaborazione
20/09/17 1.500,00 bonifico prestazione professionale collaborazione
03/10/17 21,83 bollettino MAV INAIL pagamento 2017-2017
03/10/17  3,10 add.banca oneri bancari comm.ne bancaria pagamento INAIL
05/10/17 2.928,00 bonifico Promogest3000 srl fatt. 278/2017 servizi assistenza fiscale
05/10/17 2.280,00 bonifico Argiolas spa fatt. RFN0005019 spese convegno enoturismo
05/10/17  222,00 bonifico Distributore Q8 fornitura carburante settembre 2017
05/10/17 5.000,00 bonifico prestazione professionale consulenza in materia di giustizia
06/10/17 25,20 add.banca oneri bancari spese bancarie
06/10/17 1.007,00 bonifico rimborso spese per attività supporto attività politica
09/10/17 400,00 contanti prelievo per cassa contanti cassa contanti
10/10/17 76.185,34 F24 agenzia delle entrate contributi previdenziali e assistenziali
10/10/17 795,18 bonifico casagit versamento settembre 2017
10/10/17 504,00 bonifico spese personale dipendente rimborso spese per trasferta
10/10/17 1.000,00 bonifici prestazione professionale compensi stagisti
10/10/17 808,50 bonifico Edicola Mancini fornitura quotidiani settembre 2017
11/10/17 244,00 bonifico Coop. Il Nuovo Manifesto pubblicazione machette iniziativa
12/10/17 190,50 bonifico rimborso spese attività supporto attività politica
12/10/17 14,00 contanti STILO FETTI acquisto cancelleria
13/10/17 1.617,64 F24 agenzia delle entrate R.A. per prestazioni professionali
13/10/17 7.435,31 F24 INPGI versamento settembre 2017
17/10/17 1.841,82 add.banca Vodafone Omnitel fatt.AH17215417/2017 utenze telefoniche
17/10/17 1,50 add.banca oneri bancari comm.ne bancaria pagamento fattura Vodafone
19/10/17 517,65 bonifico rimborso spese supporto attività politica
19/10/17 190,00 bonifico spese personale dipendente rimborso spese per trasferta
19/10/17 747,00 bonifico casagit rimborso III  trim. 2017
19/10/17 2.458,24 bonifico prestazione professionale consulenza legislativa
19/10/17 1.500,00 bonifico prestazione professionale organizzazione eventi
20/10/17 500,00 ass. circolare spese personale dipendente anticipo retribuzione ottobre 2017
23/10/17 2,00 add.banca oneri finanziari spese bancarie
25/10/17 45,00 contanti AMICO CITTA’ servizio consegne
26/10/17 1.000,00 bonifici prestazioni occasionali compensi stagisti
26/10/17 2.512,00 bonifico spese personale dipendente anticipo TFR
26/10/17 78.457,00 bonifici spese personale dipendente retribuzioni ottobre 2017
27/10/17 29,97 bonifico manutenzione autoveicolo spese varie
27/10/17 2.000,00 bonifico Associazione Culturale  Firenzeuropa spese organizzazione convegno
27/10/17 1.000,00 bonifico prestazione professionale collaborazione
27/10/17 1.300,00 bonifico prestazione professionale collaborazione
27/10/17 2.080,00 bonifico prestazione professionale collaborazione
27/10/17 1.500,00 bonifico L’Olandese Volante fatt. 79-82-95/2017 spese per iniziative
27/10/17 565,00 bonifico autonoleggio Apolloni fatt. 40/2017 noleggio auto con conducente
27/10/17 484,71 bonifico rimborso spese per trasferte supporto attività politiche
27/10/17 162,00 bonifico Distributore Q8 fornitura carburante ottobre 2017
31/10/17 597,80 add.banca axus srl fatt. INR457128/2017 canone noleggio auto
31/10/17 12,20 add.banca axus srl fatt. FIR446938/2017 addebito contravvenzione
31/10/17 1,50 add.banca oneri bancari comm.ne bancaria pagamento fatt. axus srl
06/11/17 2.928,00 bonifico Promogest3000 srl fatt. 304/2017 servizi assistenza fiscale
06/11/17 6.710,00 bonifico Effeci srl fatt.103/2017 consulenza comunicazione
06/11/17  800,00 bonifico prestazione professionale ricerca su problemi sociali
06/11/17  894,60 bonifico Edicola Mancini fornitura quotidiani ottobre 2017
06/11/17 1.785,00 bonifico prestazione professionale redazione materiali editoriali
06/11/17 298,90 bonifico Società Cooperativa PAZ fatt. 72/2017 servizi sito web
06/11/17 21,10 contanti rimborsi taxi rimborsi taxi
07/11/17 25,00 bonifico rimborso spese per iniziative supporto attività politica
07/11/17 241,00 bonifico spese generali Interflora
09/11/17 500,00 bonifico spese personale dipendente anticipo retribuzione
10/11/17 1.040,00 bonifico prestazione professionale collaborazione
10/11/17 795,18 bonifico casagit versamento ottobre 2017
10/11/17 7.435,31 bonifico INPGI versamento ottobre 2017
10/11/17 21,50 contanti rimborso taxi rimborso taxi
13/11/17 316,36 add.banca tim-telecom  Italia fatt.6° bim. 2017 utenze telefoniche
13/11/17 3,00 add.banca oneri bancari comm.ne bancaria pagamento fatt. tim. Telecom
14/11/17 27,00 contanti rimborsi taxi rimborsi taxi
15/11/17 106.255,51 F24 agenzia delle entrate contributi previdenziali e assistenziali
15/11/17 3,10 add.banca oneri bancari comm.ne bancaria pagameno MAV
15/11/17 2.000,00 bonifico spese personale dipendente anticipo 13a mensilità
15/11/17 48,00 bonifico rimborso spese attività supporto attività politica
16/11/17 1.645,62 F24 agenzia delle entrate R.A. per prestazioni professionali
22/11/17 72.217,00 bonifici spese personale dipendente retribuzioni novembre 2017
22/11/17 2.458,24 bonifico prestazione professionale consulenza legislativa
24/11/17 550,00 bonifico Terra e Mari fatt. 8/2017 noleggio con conducente
24/11/17 3.500,00 bonifico Associazione Verdi Ambiente e Società contributo spese convegno microplastiche
24/11/17 5.827,09 bonifico Associazione Lunaria Rapporto Politiche  Welfare in Italia
27/11/17 2.000,00 bonifico spese personale dipendente anticipo 13a mensilità
24/11/17 12,70 contanti rimborso taxi rimborso taxi
27/11/17 18,50 bonifico rimborso spese attività supporto attività politica
27/11/17 5.490,00 bonifico Effeci srl fatt. 105/2017 ricerca su erosione costiera
27/11/17 bonifico 2.080,00 prestazione professionale collaborazione per componente gruppo
27/11/17 1.500,00 bonifico prestazione professionale collaborazione
27/11/17 2.000,00 bonifico L’Olandese Volante fatt. 67-70-75-77/2017 spese per iniziative
30/11/17 1.464,00 bonifico Vista Società Cooperativa fatt.39/2017 abbonamento agenzia
30/11/17 2.334,00 bonifico OUT-SIDER Coop. Lavoro Giornalisti fatt. 229/2017 abbonamento agenzia
30/11/17 495,00 bonifico Autonoleggio Apolloni fatt. 49/2017 noleggio con conducente
30/11/17 1.980,00 bonifico spese personale dipendente retribuzione mese di novembre 2017
30/11/17 140,00 bonifico Stefano Franco fatt.  079/2017 noleggio con conducente
30/11/17 597,80 add.banca axus srl fatt.  INR517868/2017 canone noleggio auto
30/11/17 1,50 add.banca oneri bancari comm.ne bancaria pagamento fattua axus
30/11/17 400,00 contanti prelievo per cassa contanti prelievo per cassa contanti
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RENDICONTO QUADRIMESTRALE APRILE 2017 – LUGLIO 2017

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Data Importo Tipologia Intestatario Descrizione
07/04/17 1.700,00 bonifico prestazione professionale redazione materiali editoriali
07/04/17  936,80 bonifico Edicola Mancini fornitura quotidiani marzo 2017
07/04/17  57,70 bonifico rimborso spese per attività supporto attività politica
07/04/17 2.928,00 bonifico Promogest3000 srl fatt. 50/2017 servizi assistenza fiscale
07/04/17 24,65 add.banca oneri bancari spese bancarie
07/04/17  7,40 contanti spese postali raccomandata
07/04/17  10,50 contanti rimborso taxi rimborso taxi
11/04/17 87.465,49 F24 spese personale dipendente contributi previdenziali e assistenziali
12/04/17  13,50 contanti rimborso taxi rimborso taxi
13/04/17 1.000,00 bonifico spese personale dipendente anticipo retribuzione
13/04/17 1.040,00 bonifico prestazione professionale collaborazione per componente gruppo
13/04/17 1.684,49 bonifico prestazione professionale studio su sistemi elettorali
13/04/17 2.458,24 bonifico prestazione professionale consulenza legislativa
13/04/17 67,40 bonifico rmborso spese per attività supporto attività politica
13/04/17 222,00 bonifico Distributore Q8 fornitura carburante marzo 2017
13/04/17 795,18 bonifico casagit versamento marzo 2017
13/04/17 3.000,00 bonifico Ass. Culturale Firenzeuropa spese convegno Lucca
14/04/17 7.034,00 F24 INPGI versamento marzo 2017
14/04/17 2.495,82 F24 agenzia delle entrate R.A. per prestazione professionali
14/04/17 2,00 add.banca oneri bancari spese bancarie
19/04/17 1.400,00 bonifico spese personale dipendente anticipo TFR
19/04/17 800,00 bonifico autonoleggio Apolloni fatt.13/2017 noleggio auto con conducente
21/04/17 11,00 contanti rimborso taxi rimborso taxi
21/04/17 1.500,00 bonifico associazione “Legami di Solidarietà” contributo attività
21/04/17 747,00 bonifico casagit rimborso I trim. 2017
26/04/17 76.965,00 bonifici spese personale dipendente retribuzioni aprile 2017
27/04/17 4.200,00 bonifico  Ass. “Ecò! Unione Ecologisti” contributo per iniziativa
28/04/17 2.000,00 bonifico spese personale dipendente anticipo retribuzione
28/04/17 597,80 add.banca axus srl fatt. 154304/2017 canone noleggio auto
28/04/17 1,50 add.banca oneri bancari commissione bancaria pagamento fattura axus srl
03/05/17 1.869,49 add.banca Vodafone Omnitel fatt.AH06243061/2017 utenze telefoniche
03/05/17  1,50 add.banca oneri bancari commissione bancaria per fattura vodafone
04/05/17  298,90 bonifico Società Cooperativa Paz fatt. 21/2017 servizi sito web
04/05/17  123,00 bonifico Distributore Q8 fornitura carburante aprile 2017
04/05/17 2.298,00 bonifico Promogest3000 srl fatt. 108/2017 servizi assistenza fiscale
04/05/17  759,80 bonifico Edicola Mancini fornitura quotidiani aprile 2017
05/05/17 1.600,00 bonifico spese personale dipendente anticipo mensilità
05/05/17 2.080,00 bonifico prestazione professionale collaborazione per componente del  gruppo
05/05/17 10,00 contanti manutenzione autoveicolo lavaggio
05/05/17 1.500,00 bonifico L’Olandese Volante fatt. 22-24-26/2017 spese per iniziative
08/05/17 7,40 contanti spese postali raccomandata
09/05/17 87.728,82 F24 agenzia delle entrate contributi previdenziali e assistenziali
10/05/17 130,03 bonifico spese personale dipendente rimborso spese per trasferta
10/05/17 305,00 bonifico spese legali spese legali
10/05/17 5.000,00 bonifico prestazione professionale consulenza in materia di giustizia
10/05/17 330,00 bonifico noleggio autobus per iniziativa fatt. 11/2017 supporto attività politica
10/05/17 1.814,52 bonifico prestazione professionale studio su sistemi elettorali
11/05/17 31,00 contanti rimborsi taxi rimborsi taxi
11/05/17 795,18 bonifico casagit versamento aprile 2017
15/05/17 354,40 add.banca tim-telecom Italia fatt. 3° bim. 2017 utenze telefoniche
15/05/17 3,00 add.banca oneri bancari comm.ne bancaria pagamento fatt. telecom-tim
15/05/17 25,50 contanti rimborso taxi rimborso taxi
16/05/17 7.559,80 bonifico INPGI versamento aprile 2017
16/05/17 1.075,21 F24 agenzia delle entrate R.A. per prestazioni professionali
17/05/17 39,98 contanti libreria Feltrinelli acquisto materiali da ufficio
17/05/17 3.000,00 bonifico  ”Movimento la Puglia in più” contributo attività
17/05/17 15.646,27 bonifico spese personale dipendente versamento TFR
17/05/17 624,00 bonifico prestazione professionale collaborazione
22/05/17 35,04 contanti libreria Feltrinelli acquisto materiali da ufficio
23/05/17 2.458,24 bonifico prestazione professionale consulenza legislativa
23/05/17 128,10 bonifico Monocromo Grafica fatt. 29/2017 spese tipografiche
25/05/17 3.000,00 bonifico prestazione professionale compensi per collaborazioni
25/05/17 458,56 bonifico Cisalpina Tours spese viaggio per iniziativa supporto attività politica
25/05/17 77.725,00 bonifici spese personale dipendente retribuzioni aprile 2017
30/05/17 3.968,34 bonifico prestazione professionale collaborazione
31/05/17 610,00 add.banca axus srl fatt. 203083 – 411930/2017 canone noleggio auto e addebito contravvenzione
31/05/17 1,50 add.banca oneri bancari commissione bancaria per pagamento fattura axus srl
01/06/17 911,25 bonifico rimborso spese per inziativa supporto attività politica
01/06/17 2.080,00 bonifico prestazione professionale collaborazione per componente gruppo
01/06/17  298,80 bonifico Società Cooperativa PAZ fatt. 27/2017 servizi sito web
01/06/17  162,00 bonifico Distributore Q8 fornitura carburante maggio 2017
01/06/17  500,00 bonifico prestazione occasionale compenso stagista
05/06/17  10,00 contanti manutenzione autoveicolo lavaggio
07/06/17  35,00 contanti libreria Feltrinelli acquisto materiali da ufficio
07/06/17  11,00 contanti rimborso taxi rimborso taxi
07/06/17 74.944,47 F24 agenzia delle entrate contributi previdenziali e assistenziali
07/06/17  500,00 bonifico prestazione occasionale compenso stagista
09/06/17 1.500,00 bonifico prestazione professionale consulenza
09/06/17 2.928,00 bonifico Promogest3000 srl fatt. 134/2017 servizi assistenza fiscale
09/06/17 824,70 bonifico Edicola Mancini fornitura quotidiani maggio 2017
13/06/17 795,18 bonifico casagit versamento maggio 2017
13/06/17 44,50 bonifico rimborso spese per attività supporto attività politica
13/06/17 1.700,00 bonifico prestazione professionale redazione materiali editoriali
13/06/17 12,40 contanti rimborso taxi rimborsi taxi
14/06/17 72.376,00 bonifici spese personale dipendente retribuzioni personale dipendente 14a mensilità
15/06/17 12,00 contanti rimborso taxi rimborso taxi
16/06/17 1.500,00 bonifico L’Olandese Volante fatt. 29-31-33/2017 spese per inziative
16/06/17 4.992,00 bonifico prestazione professionale collaborazione
16/06/17 2.672,00 bonifico prestazione professionale collaborazione
16/06/17 1.684,49 bonifico prestazione professionale studio sui sistemi elettorali
16/06/17 7.295,90 F24 INPGI versamento maggio 2017
16/06/17 2.460,83 F24 agenzia delle entrate R.A. per prestazioni professionali
16/06/17 5,95 contanti spese postali raccomandate
16/06/17 5.000,00 bonifico prestazione professionale consulenza in materia di giustizia
16/06/201 2.458,24 bonifico prestazione professionale consulenza legislativa
20/06/17 400,00 contanti prelievo per cassa contanti cassa contanti
22/06/17 148,80 bonifico spese per partecipazione iniziativa supporto attività politica
22/06/17 880,00 bonifico autonoleggio Apolloni fatt. 19-24/2017 noleggio auto con conducente
22/06/17 129,11 add.banca oneri bancari spese bancarie
26/06/17 77.825,00 bonifici spese personale dipendente retribuzioni giugno 2017
27/06/17 2.015,23 add.banca Vodafone Omnitel fatt. AH9865712/2017 utenze telefoniche
27/06/17 1,50 add.banca oneri bancari comm.ne bancaria pagamento fattura Vodafone
28/06/17 1.000,00 bonifico OUT-SIDER Coop. Lavoro  tra giornalisti fatt. 178/2017 abbonamento agenzia luglio-settembre 2017
28/06/17 2.080,00 bonifico prestazione professionale collaborazione per componente gruppo
28/06/17 21,00 bonifico rimborso spese per attività supporto attività politica
30/06/17 610,00 add.banca axus srl fatt. INR254042 e fatt. FIR411930 canone noleggio auto e addebito verbali
30/06/17 510,00 bonifico prestazione professionale consulenza
30/06/17 1.119,00 F24 agenzia delle entrate saldo IRAP 2016
30/06/17 20.964,00 F24 agenzia delle entrate acconto IRAP 2017
30/06/17 1,50 add.banca oneri bancari comm.ne bancaria pagamento fattura axus
03/07/17  500,00 bonifico prestazione occasionale compenso stagista
03/07/17 2.600,00 bonifico prestazione professionale collaborazione
03/07/17 2.000,00 bonifico prestazione professionale collaborazione
03/07/17 1.500,00 bonifico prestazione professionale collaborazione
04/07/17 10,00 contanti manutenzione autoveicolo lavaggio
07/07/17 500,00 bonifico prestazione occasionale compenso stagista
07/07/17 2.500,00 bonifico spese personale dipendente anticipo retribuzione
07/07/17 24,93 add.banca oneri bancari spese bancarie
07/07/17 96,66 contanti Aruba acquisto kit firma digitale
10/07/17 818,80 bonifico Edicola Mancini fornitura quotidiani giugno 2017
10/07/17 2.928,00 bonifico Promogest3000 srl fatt. 161/2017 servizi assistenza fiscale
10/07/17 1.464,00 bonifico Vista Società Cooperativa fatt. 25/2017 abbonamento agenzia maggio-giugno 2017
10/07/17 2.000,00 bonifico L’Olandese Volante fatt. 36-37-39-40/2017 spese per iniziative
10/07/17 252,00 bonifico Distributore Q8 fornitura carburante giugno 2017
10/07/17 298,90 bonifico Società Cooperativa Paz fatt. 35/2017 servizi sito web
10/07/17 747,00 bonifico casagit rimborso II trim. 2017
11/07/17 2.500,00 bonifico prestazione professionale consulenza in materia di giustizia
11/07/17 3.000,00 bonifico “Movimento la Puglia in più” contributo attività
11/07/17 1.211,22 bonifico casagit versamento giugno 2017
11/07/17 304,50 bonifico prestazione professionale collaborazione
12/07/17 72,80 contanti Roma Capitale multa
13/07/17 10,90 contanti rimborso taxi rimborso taxi
13/07/17 4.200,00 bonifici spese personale dipendente anticipi retribuzioni
13/07/17 449,06 add.banca tim-telecom italia fatt. 4° bim. 2017 utenze telefoniche
13/07/17 3,00 add.banca oneri bancari spese bancarie
17/07/17 1.200,00 ass.circolare spese personale dipendente anticipo retribuzione
18/07/17 2.458,24 bonifico prestazione professionale consulenza legislativa
18/07/17 1.684,00 bonifico prestazione professionale consulenza su appalti pubblici
18/07/17 600,00 bonifico Hotel Leon d’Oro fatt. 7248/2017 spese per convegno
18/07/17 2,00 add.banca oneri bancari spese bancarie
19/07/17 37,12 contanti spese per comunicazione spese per comunicazione
24/07/17 5.525,00 bonifico COM.E srl fatt. 178/2017 spese per notiziario regionale
24/07/17 6.100,00 bonifico Effeci srl fatt. 79/2017 studio su comunicazione politica on line
24/07/17 88.612,00 bonifici spese personale dipendente retribuzioni luglio 2017
28/07/17 2.000,00 bonifico L’Olandese Volante fatt. 49-51-53-55/2017 spese per iniziative
28/07/17 410,00 bonifico autonoleggio Apolloni fatt. 28/2017 noleggio auto con conducente
28/07/17 2.080,00 bonifico prestazione professionale collaborazione
28/07/17 160,00 bonifico rimborso spese per attività supporto attività politica
31/07/17 300,00 contanti prelievo per cassa contanti cassa contanti
31/07/17 597,80 add.banca axus srl fatt. 302691/2017 canone noleggio auto
31/07/17 12,20 add.banca axus srl fatt. 418965/2017 addebito contravvenzione
31/07/17 1,50 add.banca spese bancarie comm.ne bancaria pagamento fattura axus srl
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