| Data | Importo | Pagamento | Intestatario | Descrizione |
| 26/04/2018 | 257,00 | bonifico | senatori | rimborso spese attività istituzionale |
| 26/04/2018 | 1.042,00 | bonifico | Lavazza Nims spa | fornitura macchina caffè |
| 08/05/2018 | 500,00 | prelievo | cassa contanti | cassa contanti |
| 09/05/2018 | 7,40 | contanti | poste italiane | raccomandata |
| 10/05/2018 | 17,40 | contanti | Gemeaz | spese riunione senatori |
| 10/05/2018 | 71,00 | contanti | servizio taxi | rimborsi senatori attività istituzionale |
| 10/05/2018 | 2.968,00 | bonifico | Promogest3000 srl fatt. 97/00/2018 | servizi assistenza fiscale |
| 10/05/2018 | 394,00 | bonifico | Edicola Mancini | fornitura quotidiani marzo-aprile 2018 |
| 15/05/2018 | 42.924,50 | bonifici | spese personale dipendente | retribuzioni aprile 2018 |
| 16/05/2018 | 51.214,75 | F24 | Agenzia delle Entrate | contributi previdenziali e assistenziali |
| 25/05/2018 | 44.613,00 | bonifici | spese personale dipendente | retribuzioni maggio 2018 |
| 25/05/2018 | 297,25 | bonifico | spese personale | rimborso spese |
| 06/06/2018 | 7.320,00 | bonifico | Promogest3000 srl fatt. 152/00/2018 | servizi assistenza fiscale |
| 06/06/2018 | 287,90 | bonifico | Edicola Mancini | fornitura quotidiani maggio 2018 |
| 06/06/2018 | 42.543,56 | F24 | Agenzia delle Entrate | contributi previdenziali e assistenziali |
| 07/06/2018 | 6.000,00 | bonifico | collaborazione | collaborazione senatori collegio estero |
| 07/06/2018 | 4,50 | add.banca | banca nazionale lavoro | comm.ne bancaria bonifico estero |
| 11/06/2018 | 36,00 | contanti | Bravo Centro Servizi | acquisto timbri gruppo |
| 11/06/2018 | 50,00 | contanti | Vodafone Omnitel N.V. | ricarica telefono aziendale |
| 11/06/2018 | 31,75 | contanti | poste italiane | spedizioni postali |
| 11/06/2018 | 16,00 | contanti | Buffetti | acquisto libro giornale |
| 11/06/2018 | 49,90 | contanti | Euronics | acquisto pennetta dati |
| 11/06/2018 | 33,00 | contanti | servizio taxi | rimborso spese |
| 11/06/2018 | 133,98 | contanti | Roma Capitale | multa |
| 11/06/2018 | 3.031,24 | F24 | Agenzia delle Entrate | INAIL |
| 15/06/2018 | 11.114,00 | bonifici | spese personale dipendente | 14a mensilità dipendenti |
| 18/06/2018 | 546.400 | F24 | INPGI | versamenti aprile-maggio 2018 |
| 19/06/2018 | 666,22 | bonifici | Casagit | versamenti aprile- maggio 2018 |
| 25/05/2018 | 452,45 | bonifico | spese personale | rimborso spese |
| 25/06/2018 | 160,00 | bonifico | Monocromografica srl fatt. 23/2018 | spese tipografiche |
| 25/06/2018 | 1.500,00 | bonifico | spese personale | rimborsi spese |
| 26/06/2018 | 3.000,00 | bonifico | collaborazione | collaborazione senatori collegio estero |
| 26/06/2018 | 4,50 | add.banca | banca nazionale lavoro | comm.ne bancaria bonifico estero |
| 26/06/2018 | 47.612,00 | bonifici | spese personale dipendente | retribuzioni giugno 2018 |
| 27/06/2017 | 63,30 | contanti | servizio taxi | rimborsi spese |
| 28/06/2018 | 500,00 | prelievo | cassa contanti | cassa contanti |
| 03/07/2018 | 260,66 | contanti | NIMS Lavazza | fornitura caffè giugno 2018 |
| 03/07/2018 | 3,00 | contanti | poste italiane | spese bollettini postali |
| 03/07/2018 | 10,00 | contanti | Pony Amico Città | recapito documenti |
| 03/07/2018 | 490,00 | prelievo | banca nazionale lavoro | carta prepagata |
| 03/07/2018 | 10,00 | add.banca | banca nazionale lavoro | com.ne bancaria carta prepagata |
| 03/07/2018 | 376,43 | add.banca | TIM – Telecom Italia | utenze telefoniche |
| 05/07/2018 | 2.440,00 | bonifico | Promogest3000 srl fatt. 174/00/2018 | servizi assistenza fiscale |
| 05/07/2018 | 305,00 | bonifico | Edicola Mancini | fornitura quotidiani giiugno 2018 |
| 09/07/2018 | 30,00 | contanti | parking esedra | spese parcheggio |
| 10/07/2018 | 326,69 | bonifico | casagit | versamento giugno 2018 |
| 10/07/2018 | 2.737,00 | F24 | INPGI | versamento giugno 2018 |
| 10/07/2018 | 1.500,00 | bonifico | spese personale dipendente | anticipo retribuzione |
| 10/07/2018 | 54.813,02 | F24 | Agenzia delle Entrate | contributi previdenziali e assistenziali |
| 13/07/2018 | 2,00 | add.banca | spese bancarie | spese bancarie |
| 18/07/2018 | 492,99 | F24 | INPGI | versamento giugno 2018 integrazione |
| 18/07/2018 | 14,80 | contanti | Roma Capitale | rimborso taxi |
| 20/07/2018 | 24,20 | contanti | servizio taxi | rimborso taxi |
| 24/07/2018 | 10,00 | contanti | Artigianato Grafico | acquisto timbro |
| 24/07/2018 | 747,00 | bonifico | casagit | rimborso 2° trim. 2018 |
| 24/07/2018 | 4.000,00 | bonifico | Out-Sider Soc. coop. Fatt. 171/2018 | abbonamento agenzia Agra Press |
| 24/07/2018 | 47.892,00 | bnifici | spese personale dipendente | retribuzioni luglio 2018 |
| 25/07/2018 | 21,80 | contanti | Roma Capitale | rimborsi taxi |
| 30/07/2018 | 1.500,00 | bonifico | spese personale dipendente | anticipo retribuzione |
| 30/07/2018 | 3.000,00 | bonifico | collaborazione | collaborazione senatori collegio estero |
| 30/07/2018 | 4,50 | add.banca | spese bancarie | com.ne bonifico estero |
| 30/07/2018 | 14,50 | contanti | Roma Capitale | rimborso taxi |
| 01/08/2018 | 496,00 | prelievo | banca nazionale lavoro | carta prepagata |
| 01/08/2018 | 4,00 | add.banca | banca nazionale lavoro | comm.ne bancaria carta prepagata |
| 01/08/2018 | 480,05 | bonifico | spese personale | rimborso spese |
| 01/08/2018 | 375,10 | bonifico | Edicola Mancini | fornitura giornali luglio 2018 |
| 01/08/2018 | 180,63 | contanti | Abaco SpA | multa |
| 02/08/2018 | 2.440,00 | bonifico | Promogest3000 srl fatt.217/00/2018 | servizi assistenza fiscale |
| 02/08/2018 | 47.016,19 | F24 | Agenzia delle Entrate | contributi previdenziali e assistenziali |
| 03/08/2018 | 850,00 | bonifico | compensi a professionisti | redazione materiali editoriali luglio 2018 |
| 03/08/2018 | 210,00 | bonifico | senatori | rimborso spese attività istituzionale |
| 06/08/2018 | 20,30 | contanti | servizio taxi | rimborsi taxi |
| 08/08/2018 | 220,65 | bonifico | spese personale | rimborso spese |
| 08/08/2018 | 492,99 | bonifico | casagit | versamento luglio 2018 |
| 16/08/2018 | 2.846,99 | F24 | INPGI | versamento luglio 2018 |
| 24/08/2018 | 53.832,00 | bonifici | spese personale dipendente | retribuzioni agosto 2018 |
